本公司會及全體保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任精密機電 。
福立旺精密機電（）股份有限公司（以下簡稱“福立旺”或“公司”）于2025年8月21日召開第四屆會第二次會議和第四屆會審計會第二次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響募集資金投資項目建設和公司正常經(jīng)營的情況下，合理使用最高不超過人民幣1.90億元的部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好、具有經(jīng)營資格的金融機構(gòu)銷售的有保本約定的理財產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單等），上述額度自公司會審議通過之日起的12個月內(nèi)有效，在前述額度和期限范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用精密機電 。會授權(quán)行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)法律文件，具體事項由公司及全資子公司福立旺精密機電（南通）有限公司財務部負責組織實施。公司會審計會及保薦機構(gòu)中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）對本事項出具了明確的同意意見。
一、募集資金基本情況
根據(jù)證券監(jiān)督管理會（以下簡稱“證監(jiān)會”）出具的《關(guān)于同意福立旺精密機電()股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復》(證監(jiān)許可[2023]1282號)，福立旺精密機電()股份有限公司(以下簡稱“福立旺”或“公司”)獲準向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券700萬張，每張債券面值為人民幣100元精密機電 。本次發(fā)行合計募集資金人民幣700,000,000.00元，扣除不含稅的發(fā)行費用人民幣9,951,981.13元后，募集資金凈額為人民幣690,048,018.87元。上述募集資金已全部到位，并經(jīng)中匯會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具了“中匯會驗[2023]8844號”的《驗資報告》。
為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護投資者權(quán)益，公司對募集資金實施專戶存儲管理，并與中信證券股份有限公司以及募集資金存儲銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》精密機電 。公司、全資子公司福立旺精密機電（南通）有限公司、保薦機構(gòu)中信證券股份有限公司和募集資金監(jiān)管銀行簽署了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。
二、募集資金使用及閑置原因
根據(jù)《福立旺精密機電（）股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》精密機電 ，公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的實際募集資金在扣除發(fā)行費用后用于以下項目：
單位：萬元
由于募集資金投資項目的建設有一定的周期性，根據(jù)募投項目的實施進度和資金安排，公司部分募集資金在一定時間內(nèi)處于暫時閑置狀態(tài)精密機電 。
三、本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的情況
（一）投資目的
提高公司募集資金使用效率，在不影響募集資金投資項目建設正常進行的情況下，根據(jù)募集資金投資項目的投資計劃和建設進度，合理利用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，增加公司資金收益，為公司及股東獲取更多回報精密機電 。
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（二）投資額度及期限
自本次會審議通過之日起12個月內(nèi)，公司使用最高不超過人民幣1.90億元，暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，上述資金額度在有效期內(nèi)可循環(huán)滾動使用精密機電 。
（三）投資品種
公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴格控制風險，使用暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好、具有經(jīng)營資格的金融機構(gòu)銷售的有保本約定的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單等），且投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不得用于以證券投資為目的的投資行為精密機電 。
（四）具體實施方式
在上述額度、期限范圍內(nèi)，授權(quán)公司行使該項決策權(quán)及簽署相關(guān)法律文件，針對開立或注銷擬投資產(chǎn)品的專用結(jié)算賬戶和具體投資事項進行決策，具體事項由公司及全資子公司福立旺精密機電（南通）有限公司財務部負責組織實施精密機電 。
（五）信息披露
公司將按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》《上市公司募集資金監(jiān)管規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的要求，及時履行信息披露義務精密機電 。
（六）現(xiàn)金管理收益分配
公司現(xiàn)金管理所得收益歸公司所有，優(yōu)先用于補足募投項目投資金額不足部分，以及公司日常經(jīng)營所需的流動資金，并嚴格按照證監(jiān)會及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求管理和使用資金，現(xiàn)金管理到期后將歸還至募集資金專戶精密機電 。
四、對公司日常經(jīng)營的影響
本次使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理是在確保不影響公司募集資金投資計劃實施，有效控制投資風險的前提下進行的，不會影響公司募投項目的開展和建設進程，不存在損害公司和股東利益的情形精密機電 。通過對部分暫時閑置募集資金進行適度、適時的現(xiàn)金管理，可以提高資金的使用效率，能夠獲取一定的投資收益，為公司和股東獲取更多的投資回報。
五、投資風險及風險控制措施
（一）投資風險
為控制風險，公司進行現(xiàn)金管理時，選擇安全性高、流動性好、具有經(jīng)營資格的金融機構(gòu)銷售的有保本約定的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單等），總體風險可控，但金融市場可能受宏觀經(jīng)濟的影響，公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響精密機電 。
（二）風險控制措施
1．公司將嚴格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》《上市公司募集資金監(jiān)管規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《福立旺精密機電（）股份有限公司募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務精密機電 。
2．公司根據(jù)經(jīng)營安排和投資計劃進行現(xiàn)金管理時，選擇安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品精密機電 。
3．公司會授權(quán)行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同，包括但不限于明確投資產(chǎn)品金額、期間、選擇投資產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等精密機電 。公司及全資子公司福立旺精密機電（南通）有限公司財務部負責具體實施，公司將及時分析和跟蹤投資產(chǎn)品投向、項目進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素時，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險。
4．公司審計部負責對投資保本型產(chǎn)品資金的使用與保管情況進行審計與監(jiān)督精密機電 。
5．公司現(xiàn)金管理投資品種不得用于股票及其衍生產(chǎn)品精密機電 。上述投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押。
6．公司會審計會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計精密機電 。
六、本次使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的審議程序
公司于2025年8月21日召開第四屆會第二次會議和第四屆會審計會第二次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響募集資金投資項目建設和公司正常經(jīng)營的情況下，合理使用最高不超過人民幣1.90億元的部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好、具有經(jīng)營資格的金融機構(gòu)銷售的有保本約定的理財產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單等），上述額度自公司會審議通過之日起的12個月內(nèi)有效，在前述額度和期限范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用精密機電 。會授權(quán)行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)法律文件，具體事項由公司及全資子公司福立旺精密機電（南通）有限公司財務部負責組織實施。
七、專項意見說明
（一）會審計會意見
公司會審計會認為：公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，可以提高募集資金利用效率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多的投資回報，不存在損害公司以及中小股東利益的情形，不存在變相改變募集資金用途的情形，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求精密機電 。會審計會一致同意使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。
（二）保薦機構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項已經(jīng)公司會、會審計會審議通過，該事項的決策和審批程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》《上市公司募集資金監(jiān)管規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定精密機電 。
綜上，保薦機構(gòu)對公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項無異議精密機電 。
特此公告精密機電 。
福立旺精密機電()股份有限公司會
二〇二五年八月二十二日